Il modulo Contabilità generale permette di generare un file utilizzabile dal vostro programma di remote banking per l'invio automatico delle disposizioni di bonifico ai fornitori
Per poter utilizzare questa funzione occorre, per ogni Banca aziendale aver definito tutti i dati relativi al remote banking
La procedura prevede due file diversi per i bonifici nazionali ed internazionali come previsto dai tracciati C.B.I.
E' possibile preparare i file per i bonifici sia dalla movimentazione della Contabilità generale al termine della registrazione di un saldaconto fornitori sia dalla fase Lettere pagamenti richiamando un movimento di saldaconto fornitori.
Per poter generare il file occorre che il movimento di saldaconto fornitori riguardi esclusivamente o fornitori italiani o fornitori esteri in quanto i dati richiestio sono diversi e di conseguenza i file generati.
Viene generato un file con il nome definito nell'indirizzario prescelto.
Dopo questa operazione è sufficiente far caricare il file dal programma di remote banking che provvederà anche ad un controllo formale prima di inviarlo alla banca interessata.