| • | Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse. |
Vengono definite le banche dell'azienda.
I dati relativi ai sottoconti vengono utilizzati sia per la conciliazione banche che per il deposito effetti.
I dati contenuti nel riquadro Castelletto vengono utilizzati in fase di deposito effetti salvo buon fine per selezionare automaticamente, con possibilità di modifica, gli effetti in portafoglio azienda che possono essere depositati sino a copertura del castelletto partendo dalle scadenze più vicine alla data del deposito.
Il riquadro remote banking contiene l'indirizzario in cui è installato il software di remote banking e i nomi dei file che devono essere scritti o letti durante
| • | la preparazione del file dei bonifici a fornitore sia italiani che esteri in base ai tracciati C.B.I./Euro |
| • | la preparazione del file per le Ri.BA. in base ai tracciati C.B.I./Euro |
| • | la lettura del file di ritorno insoluti in base ai tracciati C.B.I./Euro |