| • | Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse. |
Questa procedura permette di ottenere una situazione aggiornata della situazione contabile dell'azienda visualizzando la situazione in tempo reale degli impegni assunti verso le banche, l'utilizzo e la disponibilità del castelletto, le Ri.Ba. in portafoglio azienda e quelle che verranno emesse al momento della prossima fatturazione.
Definendo la data limite degli impegni e premendo 
La finestra è divisa in 2 sezioni quella in alto presenta i dati delle banche aziendali mentre quella in basso i dati relativi alla banca selezionata.
La riga Debiti non definiti è relativa ai pagamenti da effettuare per i quali non è stata definita la banca presso la quale avverrà il pagamento.
La banca presso la quale avverrà il pagamento è definita nell'archivio fornitori con la possibilità di modifica nella fase interrogazione fornitori
Affidamento: è l'importo del fido disposto dalla banca a favore dell'azienda
Impegno castelletto: importo delle ricevute bancarie depositate salvo buon fine e non ancora scaricate dalla banca
Disponibilità castelletto: la differenza tra affidamento e impegno
Impegno pagamenti: il totale delle somme da pagare entro la data stabilita in precedenza
Impegni extra-contabili: il totale degli impegni extra-contabili definite per una certa banca
Impegni precedenti: la somma degli impegni precedenti alla data in cui si lancia il programma
Saldo: saldo contabile della banca comprensiva sia del saldo di cassa che dell'eventuale saldo del conto salvo buon fine.
Ri.Ba. in portafoglio: importo delle Ri.Ba. disponibili per la presentazione
Ri.Ba. in fatture da emettere: Importo delle Ri.Ba. che potranno essere emesse dopo la stampa delle fatture da emettere; questo importo potrebbe variare dopo la stampa delle fatture in quanto non considera gli eventuali sconti cassa.
Il riquadro a sinistra presenta le scadenze in base alla cadenza dello scarico delle Ri.Ba. da parte della banca selezionata mentre quello a sinistra elenca tutti i fornitori con i relativi importi e gli9 eventuali impegni extra-contabili.
Esempi di stampe
Situazione banche
Situazione singola banca
